Magallanes Iberian Equity, FI
La vocación inversora de Magallanes Iberian Equity está centrada principalmente en empresas cotizadas en España y Portugal.Plazo de inversión recomendado >5 años.
Filosofía de inversión
Fondo de inversión gestionado activamente bajo los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo.
La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas Españolas y Portuguesas, sin excluir otros valores de países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).
Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.
Datos generales
Categoría
Renta Variable Euro
Nº registro CNMV
4840Tipo de fondo
UCITS
Divisa denominación
Euros
Plazo de inversión recomendado
>5 años
Liquidez
Diaria
Entidad gestora
Magallanes Value Investors, S.A. SGIIC
Entidad depositaria
CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Auditor
Deloitte, S.L.
SFDR
Artículo 8
Comisión de suscripción
0,00%
Comisión de reembolso
0,00%
Cotización histórica
| 1M | 1A | YTD | Desde inicio | |
|---|---|---|---|---|
| Clase M | - | - | - | - |
| Clase P | - | - | - | - |
| Clase E | - | - | - | - |
Valores liquidativos a
Magallanes Iberian Equity - Clase M
ISIN: ES0159201013
-
Magallanes Iberian Equity - Clase P
ISIN: ES0159201021
-
Magallanes Iberian Equity - Clase E
ISIN: ES0159201005
-
Rentabilidades históricas
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.
* 2024: Rentabilidad acumulada anual a último cierre mensual.
** Clase M: desde 29/01/2015, Clase P: desde 26/02/2015, Clase E: desde 09/01/2015
Las rentabilidades son netas y se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida en su caso. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. El rendimiento futuro está sujeto a una fiscalidad que depende de la situación personal de cada inversor y que puede cambiar en el futuro.
Esta información no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones. Consulte el folleto informativo, DFI y demás documentación del fondo en esta web y en la CNMV.
Escenarios de rentabilidad
La rentabilidad obtenida por el Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, incierta y que no puede predecirse, así como de los activos que en cada momento formen parte del mismo.
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Periodo de mantenimiento recomendado
5 años
Inversión
10.000€
| Clase M | Clase P | Clase E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | ||
|
Mínimo No hay rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión. |
|||||||
|
Tensión Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
3.980€
-60,20% |
3.610€
-18,44% |
3.970€
-60,30% |
3.580€
-18,57% |
3.990€
-60,10% |
3.610€
-18,44% |
|
|
Desfavorable Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
6,480€
-35,24% |
5.900€
-10,01% |
6.510€
-34,90% |
5.950€
-9,86% |
6.560€
-34,40% |
6.020€
-9,65% |
|
|
Moderado Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
10.700€
7,00% |
11.1700€
2,24% |
10.750€
7,50% |
11.460€
2,76% |
10.830€
8,30% |
11.890€
3,52% |
|
|
Favorable Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
15.510€
55,10% |
15.070€
8,55% |
15.590€
55,90% |
15.460€
9,10% |
15.710€
57,10% |
16.060€
9,94% |
|
Datos actualizados a abril 2024.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, sin incluir los posibles costes a un asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta la fiscalidad, que también puede influir en la cantidad que finalmente perciba.
Cada cuadro muestra lo que podría recibir en caso de salida en los horizontes indicados en función de los distintos escenarios y suponiendo una inversión de 10.000€. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.
Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura y no constituyen un indicador exacto. El rendimiento real podría ser diferente.
El escenario de tensión muestra lo que podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo 31/08/2018 – 31/03/2020. La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo 31/12/2015- 31/12/2020. El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el periodo 25/11/2014 – 29/11/2019 a partir del benchmark 80% IBEX 35 Index y 20% PSI20 Index.
| Clase M | Clase P | Clase E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | ||
Mínimo No hay rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión. |
|||||||
Estrés Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
3.240€ -67,60% |
4.160€ -16,10% |
3.230€ -67,67% |
3.910€ -17,12% |
3.250€ -67,55% |
4.160€ -16,09% |
|
Desfavorable Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
6.300€ -37,02% |
4.610€ -14,34% |
6.330€ -36,70% |
4.780€ -13,72% |
6.380€ -36,23% |
5.040€ -12,80% |
|
Moderado Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
10.390€ 3,91% |
12.210€ 4,07% |
10.440€ 4,42% |
12.520€ 4,60% |
10.530€ 5,25% |
13.020€ 5,42% |
|
Favorable Lo que podría recibir tras los costes Rendimiento medio cada año |
15.350€ 53,52% |
18.210€ 12,74% |
15.430€ 54,29% |
18.680€ 13,31% |
15.550€ 55,45% |
19.580€ 14,38% |
|
Datos actualizados a 31/01/2023.
Cada cuadro muestra lo que podría recibir en caso de salida en los horizontes indicados en función de los distintos escenarios y suponiendo una inversión de 10.000€. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura y no constituyen un indicador exacto. El rendimiento real podría ser diferente. El escenario de estrés muestra lo que podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, sin incluir los posibles costes a un asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta la fiscalidad, que también puede influir en la cantidad que finalmente perciba.
